Groepskasstroomoverzicht 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Netto-omzetresultaat

40

12.745

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

15.372

14.045

- Mutaties in voorzieningen

1.012

-264

- Veranderingen in werkkapitaal:

. mutatie kortlopende vorderingen

-2.335

-3.587

. mutatie voorraden

217

498

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

1.490

-2.728

-628

-5.817

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

15.796

20.709

Ontvangen interest

538

424

Ontvangen dividenden

3.363

2.349

Betaalde winstbelasting

-2.225

-1.291

1.676

1.482

Kasstroom uit operationele activiteiten

17.472

22.191

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

-22.115

-20.557

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

1.433

2.773

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

-7.153

974

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

2.690

881

Verstrekte langlopende vorderingen

-624

-1

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

36

125

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-25.733

-15.805

-8.261

6.386

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Aflossingen van langlopende schulden

-361

-227

Betaalde dividenden

-2.400

-3.275

Betaalde interest

-963

-1.045

Mutatie kredietinstellingen

-87

99

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-3.811

-4.448

Nettokasstroom

-12.072

1.938

Koers- en omrekeningsverschillen

703

-1.469

Mutatie geldmiddelen

-11.369

469

Mutatie (de)consolidatie deelneming

3.075

688

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

89.344

88.187