Groepskasstroomoverzicht 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Netto-omzetresultaat

9.580

-42

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

18.603

15.372

- Mutaties in voorzieningen

1.290

1.094

- Veranderingen in werkkapitaal:

. mutatie kortlopende vorderingen

-5.296

-2.335

. mutatie voorraden

-445

217

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

5.521

1.490

-220

-628

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

29.253

15.796

Ontvangen interest

485

538

Ontvangen dividenden

7.006

3.363

Betaalde winstbelasting

-3.250

-2.225

4.241

1.676

Kasstroom uit operationele activiteiten

33.494

17.472

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

-18.005

-22.115

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

2.462

1.433

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

-4.603

-7.153

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

-3.440

2.690

Verstrekte langlopende vorderingen

-1

-624

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

325

36

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.262

-25.733

10.232

-8.261

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Ontvangsten uit langlopende schulden

412

0

Aflossingen van langlopende schulden

-326

-361

Betaalde dividenden

-4.653

-2.400

Betaalde interest

-1.134

-963

Mutatie kredietinstellingen

957

-87

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.744

-3.811

Nettokasstroom

5.488

-12.072

Koers- en omrekeningsverschillen

693

703

Mutatie geldmiddelen

6.181

-11.369

Mutatie (de)consolidatie deelneming

357

3.075

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

81.050

89.344